关于大额现金支付管理的通知(废止)
中国人民银行
关于大额现金支付管理的通知
中国人民银行
银发[1997]339号
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、招商银行、深圳发展银行、中国投资银行、中国民生银行、海南发展银行、福建兴业银行、上海浦东
发展银行、邮政储汇局，中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：
为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转帐结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行条例》、《储蓄管理条例》的有关规定，经国务院批准，现就大额现金支付管理问题通知如下
：
一、切实加强企业帐户开立及其现金支付的管理
根据《中华人民共和国商业银行法》第四十八条规定，凡在国家工商行政管理机关登记注册的企业，只能选择一家银行的营业场所开立一个基本存款帐户，按照《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围，办理现金收付业务。企业如有需要，可在其它金融机构开立一般存款帐户，用于
办理转帐结算和现金缴存业务，但不得支付现金。企业申请开立临时存款帐户或专用存款帐户，如需支取现金的，必须严格按照《现金管理暂行条例》规定的使用现金范围办理。
个体工商户可凭工商行政管理机关核发的营业执照，自主选择一家银行或信用合作社开立一个基本存款帐户，不得将个体工商户的生产经营性资金转入储蓄帐户，并通过储蓄帐户办理结算。各金融机构特别是城市合作银行和城乡信用社要积极创造条件，为个体工商户提供便捷的转帐结
算服务。
二、加强企事业单位的现金管理
1997年10月底以前，各银行对开立基本存款帐户的开户单位，要进行一次全面的库存现金限额核定工作。开户单位可保留三至五天日常零星开支所需要的现金量，边远地区和交通不便地区的开户单位，可以保留十五天以下的日常零星开支所需要的现金量。企事业单位可按上列标
准，向开立基本存款帐户的银行提出申请，由开户银行认真审核后通知开户单位认真执行。如需调整，也按上述程序办理。开户银行要认真督促开户单位将超过限额的现金及时送存银行。对一些现金收入较多的单位，金融机构要实行上门收款和非营业时间收款制度。金融机构对单位库存现
金要定期进行抽查，发现违规的，要给予经济处罚。
三、改进储蓄帐户现金支付管理
要继续认真执行“存款自愿，取款自由，存款有息，为储户保密”的原则。从文到之日起，对一日一次性从储蓄帐户（含银行卡户，下同）提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实后予以支付。其中一次性提取
现金20万元（含20万元）以上的，应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便银行准备现金。
对一日一次性超过5万元以上的现金支付或一日数次累计超过5万元以上的现金支付，银行内部要逐笔登记，妥善保管有关资料，并按月向人民银行当地分支机构备案。
对居民个人提取外币储蓄存款的规定，另行通知。
对所有个人储蓄帐户的存款、取款活动，银行都必须坚持为储户保密的原则。
四、严格禁止公款私存
根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储。不得将企业单位资金转入个人储蓄帐户套取现金。除代发工资和小额个人劳务报酬外，银行和信用社不得为企事业单位办理将单位资金转入个人储蓄帐户的转帐结算，不得接受以
转帐方式进入个人储蓄帐户的存款。
五、加强对银行卡的管理
各商业银行在为客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有帐户申领银行卡时，必须要求客户提供本人有效身份证件，并设置帐户个人密码。对尚未设置个人密码的帐户，不得通过银行卡办理帐户之间的转帐业务。对单位卡，一律不得支付现金。
六、加强非银行金融机构的现金管理
信托投资公司、财务公司、金融租赁公司不得吸收城乡居民存款。经过批准同意吸收企事业单位存款的，只能限定在一定金额、一定期限以上。因此，以上金融机构原则上不得对企事业单位和个人支付现金，如有现金支付，也必须按本文规定执行。企业按规定投资证券可将企业存款转
入证券公司，但证券公司不得为其支付现金。证券公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司等非银行金融机构及其下属的证券营业机构对个人和法人从事证券交易和结算中的现金支付，按本文规定办理。
七、改进服务，促进现金回笼
对支付大额现金加强管理后，各金融机构要按现行规定，采取多种措施，切实改进金融服务，积极组织现金回笼。要改进柜台服务，给居民储蓄提供方便。要督促商业企业按规定交存商品销货现金。银行和信用社对农民出售农副产品，除代扣农业税外，不得代扣其它款项，同时要在农
民自愿的前提下提供转帐结算服务。
八、加强领导，做好现金管理工作
各家银行总行要迅速将此件转发至所属分支机构及其营业网点，认真部署执行。人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行可根据本通知的规定，制定实施细则，并报总行备案。同时，要组织商业银行、城乡信用社和其它非银行金融机构，认真学习有关规定，分析当地现
金管理中问题，研究和推行加强现金管理的具体措施，明确现金管理责任制，使现金管理水平得到明显提高。
1997年8月15日
国境卫生检疫行政处罚报告制度
卫生部
国境卫生检疫行政处罚报告制度
1989年11月21日，卫生部
一、根据《国境卫生检疫法》第20、21条和《国境卫生检疫法实施细则》第109、110条的规定，各卫生检疫所在处理违反国境卫生检疫法规的案件时，要坚持“以事实为依据，以法律为准绳”、“执法必严，违法必纠”、“教育与处罚相结合”、“迅速及时办案”的原则。
二、承办案件的检疫人员要填写《行政处罚审批表》，提出处罚意见，报所在检疫所审批、由检疫所领导签字后实施处罚，并附违法事实的具体经过和取得证据的情况。根据《行政诉讼法》第三十一条规定，证据有以下几种：（一）书证；（二）物证；（三）视听资料；（四）证人证言；（五）当事人陈述；（六）鉴定结论；（七）勘验笔录、现场笔录。
三、对违法案件进行处罚时，要填写《行政处罚决定书》，一式四联。第一联发被处罚单位或个人，第二联发被处罚单位主管部门或代理人，第三联报中华人民共和国卫生检疫总所，第四联存档。
四、各卫生检疫所在填写《行政处罚决定书》时，要写清被处罚当事人、交通工具和单位的名称、国籍、地区（指港、澳等地区），违法行为的地点和时间（注明年、月、日）。
五、“违法事实”一栏中，简明扼要地写明被处罚者违反国境卫生检疫法规的规定、应受处罚的具体行为。
六、“处罚依据”一栏中，应注明依据《国境卫生检疫法》及其《实施细则》和国家有关卫生法规的哪些条款进行处罚。
七、“处罚决定”一栏中，要具体填写被罚者受处罚的种类，被处以罚款时，要写明具体的罚款数额。
八、各卫生检疫所要将《行政处罚决定书》第三联、《行政处罚审批表》及附件的复印或复制件用电传或邮寄快件的方法，及时报总所政策法规处。总所将各所案例刊登《国境卫生检疫信息》通报各所。各卫生检疫所认为有必要时，也可将处罚的情况在上报总所的同时，自行通报该交通工具或当事人将要到达下一个口岸的卫生检疫所。
九、各卫生检疫所要将案例资料存档保管好，并注意被罚交通工具、单位或当事人的动态、情况。在该交通工具或当事人再次抵达本口岸时，要重点地进行查验，对屡次违法的交通工具或当事人，在法律规定的处罚尺度内，给予从重处罚。
十、各卫生检疫所将《行政处罚决定书》送交被处罚者时，要填写《行政处罚决定书送达回证》、《行政处罚决定书》自送达之日起生效。送达的检疫人员应写清送达的具体时间、地点，由当事人或代收人签字查收。如当事人拒绝签字，检疫人员可在“备注”栏中写明拒收事由及日期，由在场的见证人及检疫人员签字盖章，将《行政处罚决定书》留在收件人处，即视为送达。
十一、卫生检疫机关对被处罚者逾期不起诉又不履行罚款决定的，应填写《行政处罚强制执行申请书》，向当地人民法院申请强制执行。在“违反”前面空处填写被处罚者名称，在“违反”后面空处填写被处罚者违反《国境卫生检疫法》及其《实施细则》和国家有关卫生法规应受处罚的具体条款。
十二、《行政处罚审批表》、《行政处罚决定书》、《行政处罚决定书送达回证》、《行政处罚强制执行申请书》的规格为：20ｃｍ×30ｃｍ（式样见附件）。《行政处罚决定书送达回证》、《行政处罚强制执行申请书》的规格为：20ｃｍｘ30ｃｍ（式样见附件）。
行政处罚决定书
Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ
（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
违法单位（人员）名称
Ｎａｍｅ ｏｆ ｕｎｉｔ（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）----------------
国籍（地区）
Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ（Ｒｅｇｉｏｎ）----------------
违法时间 违法地点
Ｔｉｍｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ----------------Ｐｌａｃｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ----------------
违法事实
Ｊｕｒｉｓｔｉｃ ｆａｃｔ----------------------
第
------------------------------------------------------------------------ 一
------------------------------------------------------------------------ 联
------------------------------------------------------------------------ 发
被
处
罚
处罚依据 音
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｅｎａｌｔｙ------------------------------ 位
或
---------------------------------------------------------------------- 个
人
----------------------------------------------------------------------
处罚决定
Ｄｅｃｉｓｉｏｎ------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
中华人民共和国 卫生检疫所
（公 章）
Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｏｆ Ｐ．Ｒ．Ｃ（ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｔａｍｐ）
日期
Ｄａｔｅ----------------------------
注：对译文如有异议以中文为准
Ｎｏｔｅ：Ｔａｋｅ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ａｓ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｉｎ
ｃａｓｅ ｏｆ ａｎｙ ａｍｂｉｇｕｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ。
编 号：39（20×30ｃｍ）
行政处罚决定书
Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ
（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
违法单位（人员）名称
Ｎａｍｅ ｏｆ ｕｎｉｔ（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）----------
国 籍（地区）
Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ（Ｒｅｇｉｏｎ）--------------------
违法时间 违法地点
Ｔｉｍｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ----------------Ｐｌａｃｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ--------------
违法事实 第
Ｊｕｒｉｓｔｉｃ ｆａｃｔ-------------------------------------------- 二
联
发
---------------------------------------------------------------------- 被
处罚依据 处
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｅｎａｌｔｙ---------------------------- 罚
单
---------------------------------------------------------------------- 位
主
管
处罚决定 部
Ｄｅｃｉｓｉｏｎ-------------------------------------------------- 门
或
---------------------------------------------------------------------- 代
理
---------------------------------------------------------------------- 人
中华人民共和国 卫生检疫所
（公 章）
Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｏｆ Ｐ．Ｒ．Ｃ．（ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｔａｍｐ）
日期
Ｄａｔｅ----------------------------
注：对译文如有异议以中文为准
Ｎｏｔｅ：Ｔａｋｅ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ａｓ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｉｎ
ｃａｓｅ ｏｆ ａｎｙ ａｍｂｉｇｕｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ。
编号：39（20×30ｃｍ）
行政处罚决定书
Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ
（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
违法单位（人员）名称
Ｎａｍｅ ｏｆ ｕｎｉｔ（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）----------
国 籍（地区）
Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ（Ｒｅｇｉｏｎ）--------------------
违法时间 违法地点
Ｔｉｍｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ----------------Ｐｌａｃｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ--------------
违法事实 第
Ｊｕｒｉｓｔｉｃ ｆａｃｔ-------------------------------------- 三
联
----------------------------------------------------------------------
报
---------------------------------------------------------------------- 中
华
处罚依据 人
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｅｎａｌｔｙ---------------------------- 民
共
---------------------------------------------------------------------- 和
国
---------------------------------------------------------------------- 卫
生
处罚决定 检
Ｄｅｃｉｓｉｏｎ------------------------------------------------------ 代
疫
---------------------------------------------------------------------- 总
所
----------------------------------------------------------------------
中华人民共和国 卫生检疫所
（公 章）
Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｏｆ Ｐ．Ｒ．Ｃ．（ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｔａｍｐ）
日期
Ｄａｔｅ----------------------------
注：对译文如有异议以中文为准
Ｎｏｔｅ：Ｔａｋｅ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ａｓ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｉｎ
ｃａｓｅ ｏｆ ａｎｙ ａｍｂｉｇｕｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ。
编号：39（20×30ｃｍ）
行政处罚决定书
Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ
（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
违法单位（人员）名称
Ｎａｍｅ ｏｆ ｕｎｉｔ（ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ）----------
国 籍（地区）
Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ（Ｒｅｇｉｏｎ）--------------------
违法时间 违法地点
Ｔｉｍｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ----------------Ｐｌａｃｅ ｏｆ ｏｆｆｅｎｃｅ--------------
违法事实
Ｊｕｒｉｓｔｉｃ ｆａｃｔ-------------------------- 第
------------------------------------------------------------------------ 四
------------------------------------------------------------------------ 联 处罚依据
存
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｅｎａｌｔｙ----------------------------
档
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
处罚决定
Ｄｅｃｉｓｉｏｎ------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
中华人民共和国 卫生检疫所
（公 章）
Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｏｆ Ｐ．Ｒ．Ｃ．（ｏｆｆｉｃｉａｌ ｓｔａｍｐ）
日期
Ｄａｔｅ----------------------------
注：对译文如有异议以中文为准
Ｎｏｔｅ：Ｔａｋｅ ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｏｒｉｇｉｎａｌ ａｓ ｔｈｅ ｓｔａｎｄａｒｄ ｉｎ
ｃａｓｅ ｏｆ ａｎｙ ａｍｂｉｇｕｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ。
编号：39（20×30ｃｍ）
行政处罚决定书送达回证
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ
Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ
受送达人 国籍（地区）
Ｒｅｃｉｐｉｅｎｔ--------------Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ（Ｒｅｇｉｏｎ）------------
行政处罚决定书编号（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙ Ｐｅｎａｌｔｙ Ｎｏ．
送达人 送达时间
Ｄｅｌｉｖｅｒｅｒ------------Ｔｉｍｅ ｏｆ ｄｅｌｉｖｅｒｙ--------------------
送达地点
Ｐｌａｃｅ ｏｆ ｄｅｌｉｖｅｒｙ------------------------------------------------
受送达人（或代收人）签字查收
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ｏｆ ｒｅｃｉｐｉｅｎｔ--------------------------------
备 注
Ｒｅｍａｒｋｓ------------------------------------
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送达机关
Ａｇｅｎｃｙ ｏｆ ｄｅｌｉｖｅｒｙ
中华人民共和国 卫生检疫所
Ｔｈｅ Ｆｒｏｎｔｉｅｒ Ｈｅａｌｔｈ ａｎｄ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｏｆ Ｐ．Ｒ．Ｃ．
编号39（20×30ｃｍ）
行政处罚审批表
--------------------------------------------------------------------------
| 违法单位 | |国 籍| |
|（人员）名称| |（地区）| |
|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 违法时间 | |违法地点| |
|----------------------------------------------------------------------|
|主要违法事实： |
|----------------------------------------------------------------------|
|处理意见： |
| 承办人： 年 月 日 |
|----------------------------------------------------------------------|
| 审 | |
| 批 | |
| 意 | |
| 见 | 单位负责人： 年 月 日|
|------------|--------------------------------------------------------|
| 附 |1．违法事实的具体经过 |
| 件 |2．取得证据的情况 |
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编号39（20×30ｃｍ）
行政处罚强制执行申请书
（ ）卫检（ ）字（ ）第 号
----------------------人民法院：
中华人民共和国 卫生检疫所
------------违反--------------------------，
已给予行政处罚，并将《行政处罚决定书》于 年 月 日送达该单位（人员）。现已超过交罚款
的期限，当事人未予履行，又未起诉，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》第二十一条的规定：
特申请 人民法院强制执行。
附件：
1．（ ）卫检（ ）字（ ）第 号行政处罚决定书
2．行政处罚决定书送达回证
（公 章）
编号39（20×30ｃｍ）
